主要负责公司全盘账务，费用审核报销，其他日常业务包括:
1、负责公司应收账款的全流程管理，包括开票、对账、催收及坏账处理，确保账务准确。  
使用SAP系统进行账务处理，并运用Excel进行数据分析和账务核对。  
与销售团队和客户沟通，解决付款问题，降低逾期账款比例20%。  
2、协助财务经理编制月度应收应付报表，支持财务决策。每日编制资金日报表报、凭证编制等，熟练操作各项办公软件。
3、公司资金的收、支、结转工作。
4、审核员工各项费用、对员工的工资进行编制，核算每月的工资、奖金发放。
5、每日将收入流水导出，对接业务部门，确认收入的费项。
6、配合日常领导工作，根据需求出具公司内部管理需财务报表。

1、每月准时完成所有公司的纳税申报工作，以及凭证和账务的处理工作，
2、日常收支记录：确保每一笔收入与支出准确无误地录入系统，保证企业财务数据的真实性和准确性。
3、成本费用控制：通过分析各项开支，帮助企业合理规划预算，降低成本，提升企业的经济效益。
财务报表编制：定期制作资产负债表、利润表等重要文件，为管理层决策提供依据。
4、凭证审核与整理：对各类原始凭证进行审核与整理，如收据、发票、银行对账单、合同等，确保凭证的真实性、合法性和准确性。
5、编制记账凭证：根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并录入财务软件或手工账簿中，保证账务处理的准确性
6、账务处理与核对：登记现金日记账和银行存款日记账，确保企业资金的安全与完整，定期与出纳人员进行账实核对。

1.记录公司内部的财务交易，包括销售、采购、费用报销、资金调拨等各项经济活动。
2. 核对原始凭证的真实性、合法性、完整性和正确性，确保凭证的合规性。
3.按照会计准则和公司内部规定，编制记账凭证，进行会计分录。
4. 定期进行账务核对，包括银行对账、库存对账、应收应付对账等，确保账实相符。
5.编制各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，为管理层提供决策依据。
6.申报纳税工作。负责公司增值税、企业所得税、个人所得税等税种的月度、季度及年度申报，确保准确性和及时性。